Cargando...5 Estrategias de trading activo efectivas para operar con criptomonedas
Las criptomonedas han venido para quedarse. Su naturaleza disruptiva es algo que no puede pasarse por alto. Pero más allá de lo que supongan para la economía mundial y la sociedad en sí misma, son activos muy interesantes para el inversor dada su volatilidad. A continuación, analizamos 5 estrategias de trading activo para operar con criptomonedas.
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1. DCA (Dollar-Cost Averaging)
Técnicamente, no se trata de una estrategia de trading con criptomonedas, por lo que poco tiene que ver con el trading activos. Sin embargo, es la mejor estrategia para aquellos que no buscan especular, sino invertir. Así, el DCA es un approach pasivo ideal de cara al futuro. Eso sí, para que funcione, debe hacerse con activos que muestren fortaleza a largo plazo.
Bitcoin es una de las mejores criptomonedas para hacer DCA. ¿Pero en qué consiste?
- Compras periódicas independientemente del precio del activo.
- Si quieres darle una vuelta de tuerca, puedes comprar más cantidad en periodos bajistas y menos cantidad en periodos alcistas.
- Si no quieres complicarte la vida, simplemente compra la misma cantidad cada cierto tiempo. Por ejemplo, $50 de Ethereum cada 15 días.
Esta estrategia permite mantenerse al margen del análisis de gráficas, por lo que no tendrás que aprender absolutamente nada sobre, entre otras cosas, indicadores técnicos. El DCA está diseñado para aquellos que buscan invertir pero no tienen demasiado tiempo para hacerlo activamente. También es buena idea para aquellos con gran aversión al riesgo.
2. Trading intradía
El trading con criptomonedas intradía es aquel que se hace en un plazo de 24 horas. Es decir, las posiciones se abren y se cierran en un mismo día. Dentro del trading intradía con criptomonedas existen diversos enfoques. En función del tiempo del que disponga el operador, su aversión al riesgo y sus conocimientos, puede elegir entre una u otra opción:
- Swing trading: Este tipo de estrategia para operar se utiliza mucho en el mundo de las criptomonedas dada su volatilidad. Se trata de operar con los movimientos de subida y bajada en periodos de tiempo muy cortos. Para obtener rendimientos, debes dominar el análisis técnico y las herramientas de gestión de riesgo.
- Scalping: La diferencia principal entre el swing trading y el scalping es la cantidad de operaciones que se hacen. El scalping trata de buscar pequeñas rentabilidades con muchos trades. Obviamente, utiliza marcos temporales muy cortos. El objetivo no es ganar mucho, sino ganar poco con constancia. Exige mucha dedicación.
- Reversión media: Este tipo de trading intradía se basa en una teoría de mercado que sostiene que los precios de un activo, en este caso criptos, tienden a retroceder siempre al nivel del promedio histórico. Debido a ello, es una estrategia de trading con criptomonedas que utiliza herramientas técnicas como las medias móviles.
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3. Trading de tendencias
Aunque puede ser una estrategia de trading activo con criptomonedas intradía, la recogemos aparte porque también puede utilizarse para enfoques a más largo plazo (semanas, meses o años, aunque, esto último, rara vez). Como su propio nombre indica, se trata de una estrategia de trading que basa las operaciones en la tendencia dominante:
- Bajista: Se opera en corto.
- Alcista. Se opera en largo.
4. Trading a medio-largo plazo
Si tienes menos tiempo y no puedes dedicarte de lleno al trading activo con criptomonedas pero quieres especular, la mejor opción es tradear con criptos a medio-largo plazo. Para ello, el análisis técnico puede ser un buen aliado, pero a este debes incorporar el análisis fundamental. Mantente al tanto de la naturaleza de cada activo, así como de las noticias.
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Además, puedes hacer uso de diversas herramientas que tienen en cuenta el histórico del precio de la criptomoneda elegida para señalar buenos puntos de entrada y salida a largo plazo. Dado que una de las criptomonedas más negociadas es Bitcoin, es de sobra quien encuentra más opciones. A continuación, 3 herramientas útiles para operar con Bitcoin:
- RainBow Chart: Se trata de un sistema que analiza los movimientos históricos del invento de Satoshi Nakamoto. A través de ello, señala las mejores zonas de acumulación y venta. Es magnífico para determinar, por ejemplo, momentos FOMO.
- Bitcoin Investor Tool (2-Year MA Multiplier): Es bastante parecido a RainBow Chart. Aquí no se utilizan los colores del arcoiris, sino zonas verdes para indicar buenos niveles de compra y zonas rojas para señalar niveles de venta óptimos.
- The Golden Ratio Multiplier: Una gráfica magnífica basada también en colores como las dos anteriores. Si confías en ella, deberás comprar en las zonas más bajas de línea roja. Para vender, busca niveles de línea verde (más altos, mucho mejor).
5. Arbitraje
Esta estrategia de trading activo con criptomonedas es efectiva, sí, pero muy complicada. Se trata de hacer operaciones de compraventa de criptomonedas de forma simultánea para obtener beneficios basados en la diferencia de precios. Para ello, el activo se vende en mercados diferentes o a través de, por ejemplo, el uso de varios instrumentos financieros.
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A grandes rasgos, existen dos tipos de arbitraje:
- Arbitraje puro: Debido a las mejoras tecnológicas, este arbitraje apenas se ve ya. Básicamente, consiste en aprovechar ineficiencias en el mercado, como, por ejemplo, dos activos de valor razonable idéntico pero operando a diferentes precios.
- Arbitraje de riesgo: En estos casos, el arbitraje se realiza con criptomonedas cuyo valor está a punto de cambiar, por ejemplo, por la implementación de una mejora en la blockchain. Eso sí, es riesgoso, ya que dichos cambios pueden no producirse.
Conclusión
El trading activo con criptomonedas es una magnífica forma de poner a trabajar tu dinero. Además, como existen innumerables estrategias, hay una opción para cada tipo de trader. La opción más pasiva es el DCA, que apenas exige conocimientos. Pero si apuestas por otra alternativa, investiga. Profundizar en el análisis técnico y fundamental es importante.
